关于咸阳市秦都区2020年财政决算

情况和2021年上半年财政预算执行

情况的报告

2021年9月16日在咸阳市秦都区十七届人大常委会第三十二次会议上

咸阳市秦都区财政局

区人大常委会:

我受区政府委托，向秦都区十七届人大常委会第三十二次会议报告2020年全区财政决算情况和2021年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2020年财政决算情况

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督下，在全区各部门的大力支持下，财税部门强化税收征管，优化支出结构，财政预算执行总体良好。

（一）财政收入完成情况

2020年，全区一般预算收入完成94164万元,较上年同口径增长4.1%，占年初预算的100.2%。基金收入完成4万元，合计94168万元。

收入分科目完成情况：

工商税收入完成39586万元，较上年同口径下降1.1%。耕地占用税、契税收入完成38232万元，较上年同口径增长7.5%。非税收入完成16346万元，较上年同口径增长10.2%。

（二）财政支出完成情况

2020年，全区地方财政支出完成354873万元。支出按功能科目划分：

1.一般公共服务支出28465万元；

2.自然资源海洋气象等事务支出97万元；

3.灾害防治及应急管理支出1325万元；

4.公共安全支出8680万元；

5.教育支出62199万元；

6.科学技术支出303万元；

7.文化旅游体育与传媒支出1210万元；

8.社会保障和就业支出44504万元；

9.卫生健康支出23192万元；

10.节能环保支出5619万元；

11.城乡社区事务支出23785万元；

12.农林水事务支出10182万元；

13.交通运输支出1769万元；

14.资源勘探信息等事务支出5525万元；

15.粮油物资储备支出534万元；

16.商业服务业等事务支出776万元；

17.住房保障支出15850万元；

18.债务付息支出2454万元；

19.债务发行费支出21万元；

20.政府性基金支出118383万元。

（三）收支平衡情况

2020年一般预算收入94164万元，上级补助收入114562万元，债券转贷收入18516万元，调入预算稳定调节基金428万元，调入资金44143万元，2019年结余2072万元；一般预算支出236490万元，上解支出12400万元，债券还本支出23173万元，补充预算调节稳定基金164万元；收支相抵，年末滚存结余1658万元。

2020年政府性基金收入4万元,上级补助收入187881万元，转贷新增债券收入20000万元，调入资金3735万元，2019年结余5570万元；基金支出118383万元，债券还本支出1796万元，调出资金37000万元；收支相抵，年末滚存结余60011万元。

（四）2020年财政主要工作

1.大力支持项目建设，不断壮大税源经济。为了努力培植和发展新的税源增长点，我们以加大招商引资力度、推进重点项目建设为主要抓手，支持实体经济发展。2020年对法士特、正泰智能电器、步长制药等企业给予了一定的扶持补助。

2.持续加大民生支出，提升群众幸福指数。不断优化支出结构，提高民生类支出比重，将更多财力重点用于保障和改善民生及公共事业，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全区在民生方面支出持续增长。

3.推进预算精细管理，构建高效运行机制。进一步推进预算

制度改革，努力探索预算编制新模式，进一步细化预算编制；健全预算监管体系，推进预算管理流程，本着合理、合规的原则，提高资金使用效率，保证机关事业单位工作的正常进行和各项事

业的稳步发展。

二、2021年上半年预算执行情况

2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚决落实积极财政政策，巩固和拓展减税降费成效；坚持政府过“紧日子”的要求，大力压缩非刚性、非重点支出和公用经费支出，优先保障“三保”支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；进一步优化支出结构，创新管理模式；坚决落实区委区政府的重大决策部署，为全区经济社会发展提供了有力保障，财政运行总体平稳有序。

(一)财政收入执行情况

1-6月全区地方财政收入完成54333万元，占年初预算99000万元的54.9%，较上年同期增收12885万元，增长31.1%。其中：工商税收入完成27900万元，较上年同期增收6926万元，增长33.0%；耕地占用税和契税收入完成17442万元,较上年同期增收5562万元，增长46.8%。非税收入完成8991万元,较上年同期增收397万元，增长4.6%。

（二）财政支出执行情况

1-6月全区财政支出累计完成310309万元，其中：一般公共预算支出完成115036万元，基金支出完成195273万元。

支出按功能科目划分：

1.一般公共服务支出9452万元；

2.自然资源海洋气象等支出99万元；

3.灾害防治及应急管理支出470万元；

4.公共安全支出4080万元；

5.教育支出33282万元；

6.科学技术支出513万元；

7.文化旅游体育与传媒支出688万元；

8.社会保障和就业支出24459万元；

9.卫生健康支出13439万元；

10.节能环保支出1750万元；

11.城乡社区事务支出11708万元；

12.农林水事务支出3576万元；

13.交通运输支出1901万元；

14.资源勘探信息等支出4180万元；

15.商业服务业等支出539万元；

16.住房保障支出4680万元；

17.债务付息支出220万元；

18.政府性基金支出195273万元；

（三）财政收支运行特点

1、财政收入实现“超过半”。今年以来，财税部门高度重视组织收入工作，加强协调、强化征管、挖潜增收，抓牢收入主动权。上半年,全区财政收入完成全年任务的54.9%，顺利完成了“超过半”目标任务。

2、财政支出总体加快。为了不断提高财政资金使用效益，

财政部门积极调度资金，强化保障，支出进度总体加快，对重点领域和关键环节的支持力度进一步加大，有力促进了经济社会平稳健康发展。截止6月底，全区一般公共预算支出完成115036万元，完成全年预算的73.7%。

（四）存在的问题及原因

1、税源基础薄弱，财政收入增长乏力。辖区部分新项目处于在建及试投产阶段，对全区税收贡献有限。电子、纺织等企业由于缺乏活力，产品级次不高，科技创新能力不强等原因，致使财政收入缺少主体税源，全区税收增长缺乏有力支撑。

2、保障重点领域，财政支出压力较大。随着保障和改善民生等支出增长，加之常态化疫情防控要求，农业、教育、医疗卫生、社会保障等方面增支项目逐年增多。今年以来，特别是针对疫情防控的卫生健康支出和教育支出大幅增加，财政支出压力持续增大。财政收入后劲不足与财政支出的逐年增加已经成为全区目前财政运行最大的困扰。

三、下一步工作措施

下半年,在区委的领导下,在区人大的监督下,我们将全面深入学习贯彻党的十九大精神,落实好《预算法》的各项要求,坚持稳中求进的工作总基调,加大“六稳”“六保”工作力度,坚持精打细算,进一步提高财政资金使用效益,为稳经济、保民生等各项工作提供更加有效的财税政策支持和综合财力保障。

（一）争资保收，提升质量。一是加强财源建设。抓住新业态、新机遇,积极支持科技创新和高精尖产业培育,拓展增量税源,为中长期财政收入平稳运行奠定基础。二是强化税收征管力度。严格税收征管，确保全年收入任务的完成。三是盘活存量资金。清理盘活、统筹使用各类可整合资金，提高财政资金使用效益，缓解支出压力。四是加强向上申报项目争取资金力度。认真研究上级财政奖补政策和项目投资方向，积极开展项目搜集筛选、分析论证、策划包装、申报对接、跟踪落实、服务保障等系列工作，及时向上申报项目，争取更多的专项资金。

（二）控支减项，过紧日子。一是要牢固树立政府过“紧日子”的思想。要厉行勤俭节约，加强绩效评价,从严从紧做好资金保障，将节约的资金用于加大对“六稳”、“六保”重点项目的支持。二是优化支出结构。结合疫情防控、稳定经济等重点工作保障需求,在全面梳理上半年部门预算实际执行情况的基础上,进一步压减部门一般性支出及非刚性、非急需项目支出,坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，原则上不开新的支出口子。三是以收定支，量力而行。坚持量入为出，有保有压，注重实际效果和可持续性的财政支出原则。

（三）守住底线，严防风险。一是认真落实“六稳”、“六保”支出要求，科学调度财政资金，切实保障重点支出，及时拨付疫情防控和民生、行政事业单位运转资金。二是牢牢守住工资发放、机关正常运转、基本民生政策、债务还本付息、扶贫资金等刚性支出底线。三是做好重点领域风险防范和处置,规范使用新增政府债务,积极稳妥化解存量债务,坚决遏制新增隐性债务。

（四）统筹安排，管好资金。一是紧扣直达资金使用范围，统筹区级财力，按照“保运转、保民生、保重点、优结构”和“快分、快录、快用、快支”的原则，科学合理制定直达资金分配方案，及时下达直达资金。二是要求各单位专款专用，按相关规定合法使用直达资金，不得截留挪用、虚报冒领。三是要求各单位严格项目审批程序，加快推进项目实施，尽快形成实物工作量。四是要求各单位及时按规定支付资金，提高直达资金使用效益，建立实名台账，详细记录直达资金使用情况，将直达资金落实到个人和市场主体。五是要求各单位要按照“谁支出，谁填报”的原则，及时填报好直达资金绩效目标，做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化。

（五）强化管理，提升绩效。进一步完善绩效管理制度，将绩效理念、要求和方法贯穿于预算管理全过程和财政工作各方面，完善预算执行全过程动态监管机制，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念,压实部门主体责任,引导部门树立资金使用绩效理念、提高资金管理使用水平。加强财政监督检查，强化绩效指标体系建设,促进部门提高绩效目标编制质量,将绩效评价与改进管理、政策调整相挂钩,促进财政资金聚力提效。加强评价结果应用，将上年度部门决算结果和财政绩效评价结果与本年度预算挂钩，推动全面实施预算绩效管理。

2021年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的大力支持监督下，坚定信心、攻坚克难、开拓创新、锐意进取，奋力谱写秦都新时代追赶超越新篇章。

2020年总决算公开.xls